Es ist vollbracht: DRI hat ein neues Buchhaltungssystem

Seit Freitag, den 25.04.2025 arbeitet das DRI-Team mit einer neuen Buchhaltungsumgebung der Firma DATEV. Dadurch ist es endlich möglich, die Trennung eines Teilnehmers in „Kunde/Debitor“ und „Lieferant/Kreditor“ aufzuheben.

In der Tat nimmst Du als DRI-Teilnehmer, buchhalterisch gesehen, eine Doppelrolle ein. Da Du DRIPS und Shares kaufst und dafür eine Rechnung bekommst, wirst Du in der Buchhaltung als Debitor geführt. Wenn Du monatlich Deine Erträge und Provisionen bekommst, wird das in der Buchhaltung als Lieferanten-Beziehung gewertet und Du bist ein Kreditor.

Diese Trennung führte zu sehr viel Aufwand bei den Buchungen in der Finanzbuchhaltung. Seit wir über 2000 Teilnehmer sind, musste das Team Mathias, Monika und Sandra nach jeder Ertrags- und Provisionsabrechnung mehr als 8.500 Belege manuell verbuchen. Dies führte zu einer immer größeren Verzögerung im Abrechnungs- und Auszahlungsprozess.

Mit dem neuen System können künftig alle Teilnehmer nur noch als Debitoren geführt werden. Die Umbuchungen entfallen somit. Weiter bietet DATEV Schnittstellen an, die mit unserem Backoffice kompatibel sind. Aus IT-Sicherheitsgründen (getrenntes Online-System Backoffice und Offline-System Buchhaltung) bedeutet der künftige Aufwand, eine Datei in einem System (Backoffice) zu erzeugen und in das andere (DATEV) zu importieren. Ziel ist es, die Buchhaltung vollständig zu digitalisieren und nur noch die Zahlungsvorgänge (Thema Sicherheit!) manuell zu bearbeiten.